新上市 破盤Nike Pro HyperWarm – 11106904

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溫暖包覆

Nike Pro HyperWarm 女款訓練緊身褲能在天氣轉涼時確保享有暖和、乾燥與舒適的運動體驗。

優點

  • Nike Pro HyperWarm 材質,有助於保持乾爽溫暖
  • 人體工學縫線,由臀部到褲管完美包覆身體
  • 彈性寬褲頭設計,提供貼身舒適的穿著感受
  • 平坦接縫能貼合身體肌膚,活動自如
  • 反光細節設計,在昏暗的光線中依然亮眼
  • 產品詳細資料

  • 材質:主體:Dri-FIT 87% 聚酯纖維/13% 彈性纖維。褲襠內裡:Dri-FIT 100% 聚酯纖維。
  • 可機洗
  • 進口
  • 拍賣

    產地: 斯里蘭卡

    活動

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    下面附上一則開箱文新聞讓大家了解時事

    (中央社河內24日電)中國22日起開通每日一班往返西沙永興島機場及海口美蘭機場的民航公務包機航班。越南當局昨天對此表達抗議,聲稱此舉嚴重侵犯越方主權,要求中方立即停止。

    中國目前實際控制西沙群島,並於當中最大永興島設立三沙市,於5月竣工永興機場軍民合用改擴建工程,於12月1日通過民航行業驗收。

    環球時報報導,首航海口市美蘭機場-永興機場民航公務包機航班22日起飛行。中國官方指出,從當天起這個航班每日一班,去程海口美蘭機場上午8時45分起飛,9時55分到達三沙永興機場,返程三沙永興機場下午1時起飛,下午2時15分到達海口美蘭機場;航班單程票價人民幣1200元(約新台幣5532元)。

    越南外交部發言人黎海平(Le Hai Binh)昨天表示,越南擁有足夠歷史和法律依據可證明黃沙群島(即西沙)與長沙群島(即南沙)歸屬越方主權,中國開通飛往歸屬越南領土主權的黃沙群島富林島(即永興島)的民航航線,是嚴重侵犯越南對黃沙群島的主權。

    他強調,越方堅決反對中國上述行為,要求中方立即停止侵犯越南對黃沙群島主權的一切行為。1051224

    竹市聯隊在今天的八強戰中,展現驚人的韌性,開賽就處於落後的他們,2度追平比數,最終於在7局上靠著黃贊維的關鍵安打取得超前。終場爆冷的以5:3擊敗台中聯隊,而談起這一場勝利,總教練認為預賽逆轉擊敗雲林的經驗給了選手信心,而中外野手吳覲延的真誠一哭,更是凝聚了隊伍的士氣,加深了球隊拿下這場比賽的決心。

    吳覲延在3局上被保送上壘,接著又靠著盜壘上二壘,但是在跑壘時發生失誤被對方刺殺出局,他當下就因為自責而流下了眼淚,這樣不想輸的精神,也激勵了隊友,在之後2度追平比數,並且最終擊敗對手。

    賽後竹市的李宗庭教練認為,想贏球的企圖心,是本場比賽自己球隊能緊咬住對手不放的關鍵,雖然吳覲延在比賽中落淚,心理素質還要再提升,不過也肯定他認真的態度的確感染了隊友,之後也鼓勵他在比賽中打回來,彌補自己犯下的過錯。

    4年級才開始練球的吳覲延對於比賽相當執著,他表示自己打棒球就是希望能有好表現給大家看到,今天自己在這麼關鍵的比賽失誤,當下認為自己就要害球隊輸球了,才會難過得落淚。

    「一直到球隊贏球,才比較好一些。」他表示,直到最後一個出局數產生,才終於敢露出微笑。首次打進台彩盃四強,自己也意外成為球隊的「功臣」,心情如何?吳覲延害羞地說,希望下次能用場上的表現來當英雄啦!

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    • 柔軟法國毛圈布質料,穿著舒適。
    • 標誌性排潮系統技術將汗水排走,讓你保持乾爽輕盈。
    • 衣袖處的開孔網眼布鑲面改善透氣性。
    • 肩部新穎的垂落設計減少壓力點。
    • 羅紋衣領,袖口及下擺。
    • 專用的媒體播放機口袋。

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    中國時報【黃文博╱台南報導】

    內政部27日在交通部運輸研究所辦理「105年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」頒獎典禮,台南市在六都中脫穎而出,人行環境部分榮獲全國第一、交通安全獲得第三名;綜合成績直轄市組第二名,工務局長蘇金安代表前往,接受內政部長葉俊榮頒獎表揚。

    內政部營建署為有效推動建構市區道路無障礙環境,提供用路人安全、舒適、無障礙的人行、車行環境,105年度除原有道路、人行環境二項評比外,首次加入交通安全項目辦理,顯示考評考量項目愈趨全面。台南市本次再次獲獎更顯可貴,考核結果也將列入營建署補助地方政府計畫經費的參考依據。

    工務局表示,市府6年來持續推動路平專案,道路平整順暢讓民眾直接有感;在台南市往國際宜居城市目標邁進的同時,建置以人為本的友善人行環境也成為重點執行項目,因此市府工務團隊近來也投入大量心力辦理人行無障礙環境改善,爭取中央補助經費。

    工務局透過加強校園通學步道環境改善以及推行騎樓暢通、整平計畫,保持行人通行無礙,並建置完整路網,連續3個年度獲得中央以第一名表彰認同,更為台南市額外爭取800萬元的人行環境建置與改善的補助經費。

    (路透巴基斯坦奎達12日電)巴基斯坦官員表示,西南部俾路支省(Balochistan)境內偏遠伊斯蘭教蘇菲派(Sufi)聖殿今天遭遇炸彈攻擊,造成至少52人死亡和超過105人受傷。激進伊斯蘭國組織(IS)宣稱犯案。

    當地首長告訴路透社,發生爆炸時,夏諾拉尼聖殿內有數百人。

    俾路周年慶支省內政廳長巴格提(Sarfraz Bugti)表示至少有52人喪生和超過105人受傷,受害人包括婦孺在內。

    遇襲的聖殿位於港市喀拉蚩(Karachi)北方約100公里處。中央社(翻譯)

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    比價 絲麗翠-3線爵士棉感雙人獨立筒床墊最便

    最近對絲麗翠-3線爵士棉感雙人獨立筒床墊 還蠻感興趣的…雖然有時候我會耍耍小任性..

    要求寶貝買一堆拉里拉雜的產品!~但寶貝也承認多數都是好用的…(得意!…哈哈哈)

    像這次看到絲麗翠-3線爵士棉感雙人獨立筒床墊 有人推薦,剛好又遇到降價!不買真的不行ㄚ

    (哈哈哈…..這算是血拼的藉口嗎?XD….噓!>"<) 我跟寶貝互看一下..笑了一下!這麼便宜又超值!當然決定買了阿(愛購物的我真是太開心啦!!!) 期待囉^^….. PS.網路購物使用刷卡付費是個不錯的選擇,可以享受到現金回饋等福利!! 以下推薦幾張現金回饋卡,有興趣的人可以參考看看唷!!~~~請點我參考!!

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    商品訊息描述非逛不可

    • 絲麗翠實體店面精品款~【絲麗翠-3線爵士棉感】獨立筒床墊,採用獨特古典圖騰棉質表布,增加睡眠舒適感,同時讓您的臥室空間充滿著豪華的高質感享受;且表布特殊採用奈米光觸煤噴料處理具殺菌效果,在日光燈下照射24小時,殺菌力可高達98%,降低過敏來源物;手工車縫的3線設計,增加床墊的舒適感及柔軟度,特別適合愛好軟床的族群使用;床墊表布材質採用a級彈力泡棉,加強床墊表布立體性及棉柔感,中鋼無輻射出品獨立筒鋼材,特別適合愛好軟式床墊族群使用;床緣加強使用輔助彈簧,加強床墊的耐用度;100%保證使用全新材質,台灣製造精品;再加上免費配送服務,並且幫您回收舊的床墊,如此貼心的服務,同時床墊的保固3年,保用10年,床墊附產品保證書,品質保證的代表。此款軟式獨立筒床墊適合80公斤以下族群使用!!

      ,美

      【產品11大特色】

      【特色一、表布特殊採用奈米光觸煤噴料處理】具殺菌效果,在日光燈下照射24小時,殺菌力可高達98%,降低過敏來源物。

      【特色二、立體表布車縫設計】表布採用a級彈力泡棉,比一般泡棉耐用度增強3倍以上,立體車花設計加強睡眠舒適感。

      【特色三、床緣支撐加強】床沿加強輔助支撐彈簧,可防止坐在沿邊下滑所造成的危險傷害。

      【特色四、高質感獨特古典圖騰棉質表布頂級高質感淺黃色系緹花表布,高質感造型設計,展現臥室空間的特殊美感。

      【特色五、床墊透氣效果】床邊左右兩側均有透氣呼吸孔,特別針對台灣潮溼氣候所設計,保持床墊透氣性。

      【特色六、三線舒釋柔軟層】採用三線式設計,提升床墊柔軟服貼感,讓您睡眠更舒適。

      暢銷排行

      【特色七、德國進口不織布】增加床墊結構完整性,使床墊不易變型。

      【特色八、中鋼無輻射鋼材】採用中鋼出品無輻射鋼材,安全有保障。

      【特色九、床墊彈簧保固3年】床墊品質保證保固3年,耐用才敢大聲說。

      【特色十、100%台灣製造】床墊全程台灣製造,不用擔心劣質大陸床墊問題。

      【特色十一、單面免翻轉設計】此款床墊採用單面免翻轉設計,不用翻到另一面唷。

      觀大方。





    • 品名:【絲麗翠-3線爵士棉感】雙人獨立筒床墊×1(不含床頭及床座)
      尺寸:5×6.2尺(長188×寬152×高26cm)
      獨立筒數量:621
      材質:獨特古典圖騰棉質表布、高級A級膠棉、奈米光觸煤噴料處理、獨立筒床墊、高彈性絲棉,高密度泡棉、德國進口不織布、床墊專用輔助彈簧、麗心布
      ◆產品顏色:淺灰色
      產地:台灣 產地: 台灣

    商品訊息特點

    • ◎床墊保固三年,品質保證
    • ◎頂級棉質透氣舒柔布
    • ◎高質感獨立筒床墊&#126;軟硬適中

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    鉅亨台北資料中心

    基金名稱                                                       105/12/12  105/12/09   漲跌(元) 漲跌幅(%)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    大華銀人民幣保本基金 9.77860 9.78000 -0.00140 -0.01431
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    中國信託台灣活力基金 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836
    中國信託台灣優勢基金 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090
    中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
    中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
    中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
    中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
    中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879
    中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
    中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20260 10.17300 0.02960 0.29097
    中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39960 8.37510 0.02450 0.29253
    中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.07700 10.03410 0.04290 0.42754
    中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.22740 9.18810 0.03930 0.42773
    中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.20570 10.21200 -0.00630 -0.06169
    中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.87990 9.88600 -0.00610 -0.06170
    中國信託華盈貨幣市場基金 10.91390 10.91360 0.00030 0.00275
    中國信託精穩基金 15.21080 15.23880 -0.02800 -0.18374
    中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
    中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
    中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
    中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    元大2001基金 52.52000 52.86000 -0.34000 -0.64321
    元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76440 10.76340 0.00100 0.00929
    元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20490 10.19800 0.00690 0.06766
    元大上證50基金 27.37000 27.70000 -0.33000 -1.19134
    元大大中華TMT基金-人民幣 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986
    元大大中華TMT基金-新台幣 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893
    元大大中華價值指數基金-人民幣 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065
    元大大中華價值指數基金-美元 10.91100 10.92900 -0.01800 -0.16470
    元大大中華價值指數基金-新台幣 15.21700 15.18900 0.02800 0.18434
    元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.07300 10.06700 0.00600 0.05960
    元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.93400 9.92200 0.01200 0.12094
    元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000
    元大中國平?基金-新台幣 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288
    元大中國高收益點心債券基金 10.82480 10.83070 -0.00590 -0.05447
    元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55660 10.54610 0.01050 0.09956
    元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05230 10.05820 -0.00590 -0.05866
    元大中國機會債券基金-新台幣 9.97720 9.96130 0.01590 0.15962
    元大巴西指數基金 5.31000 5.31300 -0.00300 -0.05647
    元大巴菲特基金 23.86000 24.06000 -0.20000 -0.83126
    元大日經225基金 24.15000 24.01000 0.14000 0.58309
    元大台商收成基金 21.53000 21.62000 -0.09000 -0.41628
    元大台灣50單日反向1倍基金 15.95000 15.90000 0.05000 0.31447
    元大台灣50單日正向2倍基金 25.74000 25.96000 -0.22000 -0.84746
    元大台灣中型100基金 25.88000 26.04000 -0.16000 -0.61444
    元大台灣加權股價指數基金 20.71700 20.81400 -0.09700 -0.46603
    元大台灣卓越50基金 72.90000 73.18000 -0.28000 -0.38262
    元大台灣金融基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587
    元大台灣高股息基金 23.22000 23.46000 -0.24000 -1.02302
    元大台灣電子科技基金 29.91000 30.07000 -0.16000 -0.53209
    元大全球ETF成長組合基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
    元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.99000 -0.08000 -0.66722
    元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645
    元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.41000 11.50000 -0.09000 -0.78261
    元大全球不動產證券化基金-美元 10.61000 10.72200 -0.11200 -1.04458
    元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566
    元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949
    元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
    元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.63000 -0.01000 -0.15083
    元大全球股票入息基金-美元配息 8.93400 8.93300 0.00100 0.01119
    元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375
    元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823
    元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.00010 10.03610 -0.03600 -0.35871
    元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.71580 9.79290 -0.07710 -0.78731
    元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.62910 9.64080 -0.01170 -0.12136
    元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.43860 9.48010 -0.04150 -0.43776
    元大全球新興市場精選組合基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964
    元大全球農業商機基金 15.96000 16.01000 -0.05000 -0.31230
    元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
    元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974
    元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
    元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
    元大印尼指數基金 8.82500 8.82600 -0.00100 -0.01133
    元大印度指數基金 8.38500 8.35300 0.03200 0.38310
    元大印度基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
    元大多多基金 16.70000 16.86000 -0.16000 -0.94899
    元大多福基金 51.09000 51.72000 -0.63000 -1.21810
    元大亞太成長基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715
    元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82520 8.84220 -0.01700 -0.19226
    元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68400 7.71880 -0.03480 -0.45085
    元大卓越基金 41.22000 41.53000 -0.31000 -0.74645
    元大店頭基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180
    元大泛歐成長基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576
    元大美元貨幣市場基金-美元 10.03260 10.03200 0.00060 0.00598
    元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70640 9.70460 0.00180 0.01855
    元大高科技基金 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100
    元大得利貨幣市場基金 16.14780 16.14740 0.00040 0.00248
    元大得寶貨幣市場基金 11.90640 11.90610 0.00030 0.00252
    元大富櫃50基金 10.82000 10.92000 -0.10000 -0.91575
    元大華夏中小基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859
    元大新中國基金-人民幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
    元大新中國基金-美元 8.93300 8.96900 -0.03600 -0.40138
    元大新中國基金-新台幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
    元大新主流基金 19.89000 20.13000 -0.24000 -1.19225
    元大新東協平衡基金-美元 9.48400 9.52900 -0.04500 -0.47224
    元大新東協平衡基金-新台幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
    元大新興市場ESG策略基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
    元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76710 11.86240 -0.09530 -0.80338
    元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85190 10.97400 -0.12210 -1.11263
    元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08240 11.12300 -0.04060 -0.36501
    元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.55910 10.64300 -0.08390 -0.78831
    元大新興亞洲基金 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
    元大萬泰貨幣市場基金 15.00840 15.00810 0.00030 0.00200
    元大經貿基金 28.19000 28.48000 -0.29000 -1.01826
    元大滬深300單日反向1倍基金 17.87000 17.54000 0.33000 1.88141
    元大滬深300單日正向2倍基金 13.47000 13.81000 -0.34000 -2.46198
    元大精準中小基金 17.81000 18.00000 -0.19000 -1.05556
    元大摩臺基金 33.75000 33.89000 -0.14000 -0.41310
    元大標普500基金 21.51000 21.27000 0.24000 1.12835
    元大標普500單日反向1倍基金 17.33000 17.40000 -0.07000 -0.40230
    元大標普500單日正向2倍基金 23.77000 23.41000 0.36000 1.53780
    元大標智滬深300基金 16.37000 16.53000 -0.16000 -0.96794
    元大歐洲50基金 22.01000 21.97000 0.04000 0.18207
    元大績效基金 36.91000 37.20000 -0.29000 -0.77957
    元大韓國KOSPI200基金 19.29000 19.32000 -0.03000 -0.15528
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    日盛MIT主流基金 13.17000 13.35000 -0.18000 -1.34831
    日盛上選基金 21.35000 21.57000 -0.22000 -1.01994
    日盛小而美基金 17.50000 17.84000 -0.34000 -1.90583
    日盛中國內需動力基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
    日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73480 11.71560 0.01920 0.16388
    日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.83300 10.81530 0.01770 0.16366
    日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63360 11.61950 0.01410 0.12135
    日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.80330 10.79510 0.00820 0.07596
    日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63470 10.63040 0.00430 0.04045
    日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83680 9.83280 0.00400 0.04068
    日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38940 10.38110 0.00830 0.07995
    日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.12190 9.20230 -0.08040 -0.87369
    日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.25520 9.30520 -0.05000 -0.53733
    日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
    日盛中國戰略A股基金(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
    日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
    日盛日盛基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286
    日盛全球抗暖化基金 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762
    日盛全球新興債券基金A 10.83240 10.82440 0.00800 0.07391
    日盛全球新興債券基金B 9.18230 9.17550 0.00680 0.07411
    日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50560 2.50010 0.00550 0.21999
    日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94740 1.94310 0.00430 0.22130
    日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38630 0.00080 0.20709
    日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30190 0.00060 0.19874
    日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77180 12.75610 0.01570 0.12308
    日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83890 9.82680 0.01210 0.12313
    日盛亞洲機會基金 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639
    日盛金緻招牌組合基金 10.13900 10.12180 0.01720 0.16993
    日盛首選基金 12.51000 12.64000 -0.13000 -1.02848
    日盛高科技基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984
    日盛貨幣市場基金 14.66770 14.66730 0.00040 0.00273
    日盛新台商基金 28.32000 28.55000 -0.23000 -0.80560
    日盛精選五虎基金 29.85000 30.03000 -0.18000 -0.59940
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    台新1699貨幣市場基金 13.39700 13.39670 0.00030 0.00224
    台新2000高科技基金 25.40000 25.55000 -0.15000 -0.58708
    台新大眾貨幣市場基金 14.06890 14.06860 0.00030 0.00213
    台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02860 10.01600 0.01260 0.12580
    台新中美貨幣市場基金-美元 9.98910 10.00450 -0.01540 -0.15393
    台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.98680 9.96830 0.01850 0.18559
    台新中國通基金 34.97000 35.11000 -0.14000 -0.39875
    台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71510 10.71430 0.00080 0.00747
    台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.74900 12.72200 0.02700 0.21223
    台新中國精選中小基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
    台新主流基金 18.67000 18.78000 -0.11000 -0.58573
    台新北美收益資產證券化基金(A) 19.23000 19.18000 0.05000 0.26069
    台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60580 0.60630 -0.00050 -0.08247
    台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429
    台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49780 0.49820 -0.00040 -0.08029
    台新台灣中小基金 27.77000 27.84000 -0.07000 -0.25144
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91880 9.92720 -0.00840 -0.08462
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.16360 9.17860 -0.01500 -0.16342
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236
    台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.57690 9.59260 -0.01570 -0.16367
    台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
    台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84900 9.85520 -0.00620 -0.06291
    台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
    台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.91940 9.92530 -0.00590 -0.05944
    台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
    台新印度基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962
    台新亞美短期債券基金 10.90430 10.90060 0.00370 0.03394
    台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56340 9.55200 0.01140 0.11935
    台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30560 0.30630 -0.00070 -0.22853
    台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07720 12.06280 0.01440 0.11938
    台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37930 0.38020 -0.00090 -0.23672
    台新真吉利貨幣市場基金 11.02490 11.02470 0.00020 0.00181
    台新高股息平衡基金 26.04510 26.14560 -0.10050 -0.38439
    台新新興市場債券基金(A類型) 10.49760 10.52330 -0.02570 -0.24422
    台新新興市場債券基金(B類型) 8.62020 8.64130 -0.02110 -0.24418
    台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.18000 0.00000 0.00000
    台新歐洲動態平?基金-美元 9.86360 9.87700 -0.01340 -0.13567
    台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
    台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38800 10.36300 0.02500 0.24124
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    未來資產台灣新趨勢基金 13.61000 13.74000 -0.13000 -0.94614
    未來資產全球大消費基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831
    未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
    未來資產亞太不動產證券化基金B 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346
    未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12000 12.10130 0.01870 0.15453
    未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64540 10.62900 0.01640 0.15429
    未來資產亞洲新富基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
    未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49450 12.49420 0.00030 0.00240
    未來資產阿波羅基金 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118
    未來資產新興市場債券基金A 9.05990 9.07740 -0.01750 -0.19279
    未來資產新興市場債券基金B 7.65440 7.66920 -0.01480 -0.19298
    未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.45180 10.45060 0.00120 0.01148
    永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.61120 9.62050 -0.00930 -0.09667
    永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74600 9.74330 0.00270 0.02771
    永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31930 10.31650 0.00280 0.02714
    永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54470 8.56210 -0.01740 -0.20322
    永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07160 9.09220 -0.02060 -0.22657
    永豐中小基金 37.89000 38.08000 -0.19000 -0.49895
    永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04070 2.03720 0.00350 0.17180
    永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45020 2.44600 0.00420 0.17171
    永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.53410 9.52820 0.00590 0.06192
    永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11190 11.10500 0.00690 0.06213
    永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.54000 3.57000 -0.03000 -0.84034
    永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.31000 16.44000 -0.13000 -0.79075
    永豐主流品牌基金 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590
    永豐永豐基金 27.88000 28.00000 -0.12000 -0.42857
    永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
    永豐南非幣2021保本基金 11.11160 11.10440 0.00720 0.06484
    永豐高科技基金 16.08000 16.21000 -0.13000 -0.80197
    永豐貨幣市場基金 13.79510 13.79480 0.00030 0.00217
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25240 2.24910 0.00330 0.14673
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22200 2.22650 -0.00450 -0.20211
    永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46190 8.45880 0.00310 0.03665
    永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41180 10.40800 0.00380 0.03651
    永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08370 8.07450 0.00920 0.11394
    永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.31510 11.30230 0.01280 0.11325
    永豐滬深300紅利指數基金 15.97000 15.73000 0.24000 1.52575
    永豐臺灣加權ETF基金 46.72000 46.94000 -0.22000 -0.46868
    永豐領航科技基金 26.20000 26.38000 -0.18000 -0.68234
    永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675
    永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729
    永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
    永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
    永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
    永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
    永豐趨勢平?基金 37.61000 37.87000 -0.26000 -0.68656
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85920 10.85630 0.00290 0.02671
    兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
    兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
    兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
    兆豐國際中小基金 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797
    兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529
    兆豐國際中國A股基金(美金) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000
    兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976
    兆豐國際生命科學基金 15.28000 15.10000 0.18000 1.19205
    兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82000 9.81030 0.00970 0.09888
    兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86520 9.86910 -0.00390 -0.03952
    兆豐國際全球高股息基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483
    兆豐國際全球基金 27.75000 27.70000 0.05000 0.18051
    兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
    兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
    兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02130 10.02050 0.00080 0.00798
    兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08940 10.08730 0.00210 0.02082
    兆豐國際國民基金 21.12000 21.24000 -0.12000 -0.56497
    兆豐國際第一基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923
    兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82720 9.80950 0.01770 0.18044
    兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32490 8.31000 0.01490 0.17930
    兆豐國際萬全基金 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541
    兆豐國際電子基金 20.62000 20.71000 -0.09000 -0.43457
    兆豐國際綠鑽基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000
    兆豐國際豐台灣基金 27.72000 27.86000 -0.14000 -0.50251
    兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41650 12.41620 0.00030 0.00242
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    合庫台灣基金 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437
    合庫全球高收益債券基金A類型 11.12360 11.08500 0.03860 0.34822
    合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.03300 11.00950 0.02350 0.21345
    合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29050 10.27090 0.01960 0.19083
    合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.03370 11.01170 0.02200 0.19979
    合庫全球高收益債券基金B類型 8.91770 8.88670 0.03100 0.34884
    合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78560 9.76410 0.02150 0.22019
    合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35970 9.34190 0.01780 0.19054
    合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71860 9.69800 0.02060 0.21241
    合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83060 9.81190 0.01870 0.19058
    合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
    合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
    合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
    合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284
    合庫全球新興市場基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
    合庫貨幣市場基金 10.06250 10.06230 0.00020 0.00199
    合庫新興多重收益基金A類型 10.27950 10.26210 0.01740 0.16956
    合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73410 10.74310 -0.00900 -0.08377
    合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.03490 12.04140 -0.00650 -0.05398
    合庫新興多重收益基金B類型 8.72490 8.71000 0.01490 0.17107
    合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27810 9.28580 -0.00770 -0.08292
    合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.27930 10.28480 -0.00550 -0.05348
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41530 10.41290 0.00240 0.02305
    安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.31750 9.35420 -0.03670 -0.39234
    安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49780 9.50290 -0.00510 -0.05367
    安聯中國東協基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953
    安聯中國策略基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974
    安聯中華新思路基金-人民幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
    安聯中華新思路基金-美元 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765
    安聯中華新思路基金-新臺幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258
    安聯台灣大壩基金 17.90000 18.06000 -0.16000 -0.88594
    安聯台灣科技基金 28.49000 28.67000 -0.18000 -0.62783
    安聯台灣貨幣市場基金 12.40790 12.40760 0.00030 0.00242
    安聯台灣智慧基金 20.21000 20.39000 -0.18000 -0.88279
    安聯四季回報債券組合基金-美元 9.84830 9.83720 0.01110 0.11284
    安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.97850 14.95920 0.01930 0.12902
    安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
    安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.31060 11.30230 0.00830 0.07344
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.82410 9.81050 0.01360 0.13863
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11030 12.08940 0.02090 0.17288
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94260 9.93450 0.00810 0.08153
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85890 9.84520 0.01370 0.13915
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72020 9.70340 0.01680 0.17314
    安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
    安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
    安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
    安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
    安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
    安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.10790 11.09640 0.01150 0.10364
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.55310 10.53240 0.02070 0.19654
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36550 10.34270 0.02280 0.22045
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55430 9.53720 0.01710 0.17930
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40230 9.38390 0.01840 0.19608
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20580 9.18550 0.02030 0.22100
    安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
    安聯全球生技趨勢基金-美元 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876
    安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.37000 31.17000 0.20000 0.64164
    安聯全球油礦金趨勢基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
    安聯全球計量平?基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036
    安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24860 12.24990 -0.00130 -0.01061
    安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.00670 11.00790 -0.00120 -0.01090
    安聯全球新興市場基金 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000
    安聯全球農金趨勢基金 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768
    安聯全球綠能趨勢基金 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613
    安聯亞洲動態策略基金 20.33000 20.30000 0.03000 0.14778
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.02270 79.03580 -0.01310 -0.01657
    宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55940 11.60360 -0.04420 -0.38092
    宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.30710 66.32400 -0.01690 -0.02548
    宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63230 9.66910 -0.03680 -0.38059
    宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44650 2.44060 0.00590 0.24174
    宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60500 10.60250 0.00250 0.02358
    宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17790 2.17270 0.00520 0.23933
    宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.27120 9.26900 0.00220 0.02374
    宏利台灣動力基金 23.60000 23.72000 -0.12000 -0.50590
    宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40000 9.40240 -0.00240 -0.02553
    宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53950 9.50700 0.03250 0.34185
    宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11360 8.11150 0.00210 0.02589
    宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47980 8.45090 0.02890 0.34198
    宏利全球動力股票基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
    宏利全球債券組合基金 13.08310 13.04960 0.03350 0.25671
    宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60230 2.60160 0.00070 0.02691
    宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83790 11.84910 -0.01120 -0.09452
    宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.24920 9.25440 -0.00520 -0.05619
    宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52760 2.51790 0.00970 0.38524
    宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64930 11.62970 0.01960 0.16853
    宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48240 3.49190 -0.00950 -0.27206
    宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54750 0.54880 -0.00130 -0.23688
    宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.04580 2.05530 -0.00950 -0.46222
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.59340 9.63220 -0.03880 -0.40282
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.65910 9.68790 -0.02880 -0.29728
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.61300 9.65240 -0.03940 -0.40819
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.87800 1.87910 -0.00110 -0.05854
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.53640 8.57090 -0.03450 -0.40252
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.62940 8.65320 -0.02380 -0.27504
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.34950 8.38370 -0.03420 -0.40793
    宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.47810 71.32550 0.15260 0.21395
    宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39300 10.42620 -0.03320 -0.31843
    宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37990 10.36750 0.01240 0.11960
    宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97900 9.96390 0.01510 0.15155
    宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14530 10.11240 0.03290 0.32534
    宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.33100 9.31700 0.01400 0.15026
    宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.08150 9.06780 0.01370 0.15108
    宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32000 9.29200 0.02800 0.30133
    宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14560 9.13270 0.01290 0.14125
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47730 2.47700 0.00030 0.01211
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37610 0.37570 0.00040 0.10647
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99870 11.97740 0.02130 0.17783
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91610 0.91480 0.00130 0.14211
    宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02060 7.99920 0.02140 0.26753
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11620 2.11520 0.00100 0.04728
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31510 0.31560 -0.00050 -0.15843
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03700 10.02010 0.01690 0.16866
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37850 0.37810 0.00040 0.10579
    宏利萬利貨幣市場基金 13.58860 13.58840 0.00020 0.00147
    宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.96000 -0.02000 -1.02041
    宏利精選中華基金(新臺幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061
    宏利臺灣股息收益基金 22.87000 22.91000 -0.04000 -0.17460
    宏利澳幣保本基金 11.34570 11.33130 0.01440 0.12708
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
    貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
    貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
    貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.37240 11.35820 0.01420 0.12502
    貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.49040 10.50100 -0.01060 -0.10094
    貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.20670 10.18260 0.02410 0.23668
    貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.88370 10.85800 0.02570 0.23669
    貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
    貝萊德新台幣基金 12.88310 12.88280 0.00030 0.00233
    貝萊德寶利基金 19.52000 19.62000 -0.10000 -0.50968
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54240 10.54140 0.00100 0.00949
    保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49210 9.48210 0.01000 0.10546
    保德信大中華基金 22.30000 22.25000 0.05000 0.22472
    保德信中小型股基金 37.89000 38.11000 -0.22000 -0.57728
    保德信中國中小基金-人民幣 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211
    保德信中國中小基金-美元 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440
    保德信中國中小基金-新臺幣 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034
    保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.05710 9.02090 0.03620 0.40129
    保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.09280 9.05340 0.03940 0.43520
    保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.12470 9.08910 0.03560 0.39168
    保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.34450 9.30800 0.03650 0.39214
    保德信中國品牌基金-人民幣 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
    保德信中國品牌基金-美元 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
    保德信中國品牌基金-新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000
    保德信台商全方位基金 29.21000 29.38000 -0.17000 -0.57862
    保德信全球中小基金 25.76000 25.67000 0.09000 0.35060
    保德信全球消費商機基金 16.77000 16.60000 0.17000 1.02410
    保德信全球基礎建設基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199
    保德信全球資源基金 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860
    保德信全球醫療生化基金-美元 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450
    保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.43000 29.10000 0.33000 1.13402
    保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83080 9.81420 0.01660 0.16914
    保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.95650 9.93950 0.01700 0.17103
    保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64780 9.59870 0.04910 0.51153
    保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75050 9.70090 0.04960 0.51129
    保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.18670 9.17300 0.01370 0.14935
    保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86230 10.84600 0.01630 0.15029
    保德信亞太基金 18.23000 18.25000 -0.02000 -0.10959
    保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.35690 9.35510 0.00180 0.01924
    保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51070 11.50850 0.00220 0.01912
    保德信店頭市場基金 30.25000 30.55000 -0.30000 -0.98200
    保德信拉丁美洲基金 6.33000 6.26000 0.07000 1.11821
    保德信金平?基金 25.98000 26.09000 -0.11000 -0.42162
    保德信金滿意基金 35.67000 35.84000 -0.17000 -0.47433
    保德信科技島基金 20.05000 20.21000 -0.16000 -0.79169
    保德信高成長基金 75.47000 75.93000 -0.46000 -0.60582
    保德信第一基金 22.46000 22.65000 -0.19000 -0.83885
    保德信貨幣市場基金 15.65910 15.65870 0.00040 0.00255
    保德信新世紀基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
    保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91750 8.89760 0.01990 0.22366
    保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81660 10.79240 0.02420 0.22423
    保德信新興趨勢組合基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
    保德信瑞騰基金 15.43420 15.43660 -0.00240 -0.01555
    保德信歐洲組合基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17510 2.16940 0.00570 0.26275
    施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71500 2.70790 0.00710 0.26220
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31300 0.31400 -0.00100 -0.31847
    施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38700 -0.00120 -0.31008
    施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.31290 9.32160 -0.00870 -0.09333
    施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82010 11.83720 -0.01710 -0.14446
    施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50900 10.47860 0.03040 0.29012
    施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.92670 11.89220 0.03450 0.29011
    施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10940 9.13190 -0.02250 -0.24639
    施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35140 10.37690 -0.02550 -0.24574
    施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.94010 9.94200 -0.00190 -0.01911
    施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.94310 9.94510 -0.00200 -0.02011
    施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98820 9.99290 -0.00470 -0.04703
    施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.03800 11.02250 0.01550 0.14062
    施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73850 6.74200 -0.00350 -0.05191
    施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.31630 10.32180 -0.00550 -0.05329
    施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59510 11.59490 0.00020 0.00172
    施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468
    施羅德樂活中小基金-I類型 3440.720003464.17000 -23.45000 -0.67693
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    柏瑞中國平?基金-A類型 9.34440 9.34480 -0.00040 -0.00428
    柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.63320 9.65630 -0.02310 -0.23922
    柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.27680 9.29830 -0.02150 -0.23123
    柏瑞中國平?基金-B類型 8.78720 8.78760 -0.00040 -0.00455
    柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.81340 8.83450 -0.02110 -0.23884
    柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.71370 8.73390 -0.02020 -0.23128
    柏瑞中國平?基金-N類型 10.03980 10.04030 -0.00050 -0.00498
    柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.06690 10.09100 -0.02410 -0.23883
    柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.80930 9.83210 -0.02280 -0.23189
    柏瑞五國金勢力建設基金 5.95000 5.91000 0.04000 0.67682
    柏瑞巨人基金 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945
    柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58410 13.58390 0.00020 0.00147
    柏瑞全球金牌組合基金 15.24000 15.15000 0.09000 0.59406
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.06750 13.03490 0.03260 0.25010
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71570 10.70770 0.00800 0.07471
    柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.68680 11.67700 0.00980 0.08393
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27530 7.25720 0.01810 0.24941
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96660 8.95990 0.00670 0.07478
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.77130 8.75200 0.01930 0.22052
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15120 11.14180 0.00940 0.08437
    柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63410 8.62210 0.01200 0.13918
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87390 10.86580 0.00810 0.07455
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.32020 11.29190 0.02830 0.25062
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.23650 10.21400 0.02250 0.22029
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63910 10.63020 0.00890 0.08372
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64440 9.62030 0.02410 0.25051
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01730 10.00990 0.00740 0.07393
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.02320 10.00110 0.02210 0.22098
    柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.91860 9.91030 0.00830 0.08375
    柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80830 10.78990 0.01840 0.17053
    柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34220 11.33210 0.01010 0.08913
    柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99380 10.99260 0.00120 0.01092
    柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19170 10.17440 0.01730 0.17003
    柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57700 10.56760 0.00940 0.08895
    柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37340 10.37230 0.00110 0.01061
    柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51700 10.49920 0.01780 0.16954
    柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.55790 10.54840 0.00950 0.09006
    柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62110 10.62000 0.00110 0.01036
    柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19170 10.17440 0.01730 0.17003
    柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57690 10.56750 0.00940 0.08895
    柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37330 10.37220 0.00110 0.01061
    柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
    柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668
    柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318
    柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096
    柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
    柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
    柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293
    柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813
    柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
    柏瑞拉丁美洲基金 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037
    柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67010 11.70750 -0.03740 -0.31945
    柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.08830 8.11420 -0.02590 -0.31919
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45050 11.44230 0.00820 0.07166
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.35170 10.35670 -0.00500 -0.04828
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88640 9.89270 -0.00630 -0.06368
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12130 9.11470 0.00660 0.07241
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76910 9.77380 -0.00470 -0.04809
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87850 9.88490 -0.00640 -0.06475
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.95390 9.95860 -0.00470 -0.04720
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05660 10.04940 0.00720 0.07165
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.86990 9.87630 -0.00640 -0.06480
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12270 10.12760 -0.00490 -0.04838
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85580 9.84870 0.00710 0.07209
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.64520 9.64970 -0.00450 -0.04663
    柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88270 9.88910 -0.00640 -0.06472
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.86070 11.84180 0.01890 0.15960
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66030 10.65520 0.00510 0.04786
    柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.41660 10.41650 0.00010 0.00096
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.76040 7.74800 0.01240 0.16004
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34720 9.34280 0.00440 0.04710
    柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.08890 10.08880 0.00010 0.00099
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19550 10.17930 0.01620 0.15915
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.43280 10.43280 0.00000 0.00000
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10430 10.09950 0.00480 0.04753
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90270 9.88700 0.01570 0.15879
    柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.30220 10.30210 0.00010 0.00097
    柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20860 11.21440 -0.00580 -0.05172
    柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07910 11.09340 -0.01430 -0.12891
    柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.41320 10.43540 -0.02220 -0.21274
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88100 9.88610 -0.00510 -0.05159
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04500 10.05790 -0.01290 -0.12826
    柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02690 10.04840 -0.02150 -0.21396
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.43890 10.45240 -0.01350 -0.12916
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00040 10.00560 -0.00520 -0.05197
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91880 9.94000 -0.02120 -0.21328
    柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02120 10.02640 -0.00520 -0.05186
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03490 10.04010 -0.00520 -0.05179
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25310 10.26630 -0.01320 -0.12858
    柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79610 9.81710 -0.02100 -0.21391
    柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591
    柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.35000 15.26000 0.09000 0.58978
    柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02650 13.00200 0.02450 0.18843
    柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53420 8.51820 0.01600 0.18783
    柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32770 10.30690 0.02080 0.20181
    柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.55650 10.53570 0.02080 0.19742
    柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.74370 10.69570 0.04800 0.44878
    柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.39280 10.37740 0.01540 0.14840
    柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.10000 10.07960 0.02040 0.20239
    柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26190 10.24160 0.02030 0.19821
    柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25840 10.21260 0.04580 0.44847
    柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16520 10.15020 0.01500 0.14778
    柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07190 10.05200 0.01990 0.19797
    柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.30130 10.25530 0.04600 0.44855
    柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10970 10.09470 0.01500 0.14859
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337
    國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.36000 25.99000 -0.63000 -2.42401
    國泰大中華基金 18.24000 18.38000 -0.14000 -0.76170
    國泰小龍基金 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638
    國泰中小成長基金 37.64000 38.04000 -0.40000 -1.05152
    國泰中國內需增長基金台幣級別 14.20000 14.34000 -0.14000 -0.97629
    國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50030 0.50670 -0.00640 -1.26307
    國泰中國內需增長基金美元級別 0.48700 0.49330 -0.00630 -1.27711
    國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20820 2.20400 0.00420 0.19056
    國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01960 9.99730 0.02230 0.22306
    國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.38020 9.35940 0.02080 0.22224
    國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31420 0.31440 -0.00020 -0.06361
    國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87540 10.87460 0.00080 0.00736
    國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56320 1.56740 -0.00420 -0.26796
    國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.32480 10.28530 0.03950 0.38404
    國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32840 0.32820 0.00020 0.06094
    國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.60000 16.79000 -0.19000 -1.13163
    國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51690 0.52460 -0.00770 -1.46778
    國泰中港台基金台幣級別 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130
    國泰中港台基金美元級別 0.41340 0.41750 -0.00410 -0.98204
    國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.23000 23.07000 0.16000 0.69354
    國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.04000 16.20000 -0.16000 -0.98765
    國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.97000 26.48000 0.49000 1.85045
    國泰台灣貨幣市場基金 12.34610 12.34580 0.00030 0.00243
    國泰平?基金 23.41000 23.56000 -0.15000 -0.63667
    國泰全球永利貨幣市場基金 12.60040 12.59780 0.00260 0.02064
    國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18230 2.16620 0.01610 0.74324
    國泰全球高股息基金-台幣級別 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
    國泰全球高股息基金-美金級別 0.31510 0.31360 0.00150 0.47832
    國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42510 0.42230 0.00280 0.66304
    國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681
    國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43320 0.43700 -0.00380 -0.86957
    國泰全球資源基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576
    國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
    國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27060 0.27150 -0.00090 -0.33149
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36180 0.36170 0.00010 0.02765
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34140 0.34140 0.00000 0.00000
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37540 0.37530 0.00010 0.02665
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
    國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42300 0.42320 -0.00020 -0.04726
    國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.30070 2.29570 0.00500 0.21780
    國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.59920 10.56980 0.02940 0.27815
    國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.30310 10.27450 0.02860 0.27836
    國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33300 0.33330 -0.00030 -0.09001
    國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32380 0.32400 -0.00020 -0.06173
    國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44650 0.44590 0.00060 0.13456
    國泰亞洲成長基金台幣級別 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
    國泰亞洲成長基金美元級別 0.29390 0.29460 -0.00070 -0.23761
    國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.75000 15.67000 0.08000 0.51053
    國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49440 0.49350 0.00090 0.18237
    國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122
    國泰科技生化基金 28.90000 29.12000 -0.22000 -0.75549
    國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.94000 21.72000 0.22000 1.01289
    國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.17000 18.30000 -0.13000 -0.71038
    國泰紐幣2021保本基金 11.22800 11.25610 -0.02810 -0.24964
    國泰紐幣八年期保本基金 11.47020 11.50100 -0.03080 -0.26780
    國泰紐幣保本基金 11.68860 11.69630 -0.00770 -0.06583
    國泰高科技基金 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093
    國泰國泰基金 19.00000 19.18000 -0.18000 -0.93848
    國泰富時中國A50基金 16.94000 17.14000 -0.20000 -1.16686
    國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50930 10.48050 0.02880 0.27480
    國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.30930 8.28650 0.02280 0.27515
    國泰新興市場基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
    國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20920 2.20310 0.00610 0.27688
    國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60060 1.59620 0.00440 0.27565
    國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32870 0.32870 0.00000 0.00000
    國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34460 0.34460 0.00000 0.00000
    國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24040 0.24040 0.00000 0.00000
    國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56660 10.55280 0.01380 0.13077
    國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53970 7.52990 0.00980 0.13015
    國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.06000 18.00000 0.06000 0.33333
    國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.63000 23.80000 -0.17000 -0.71429
    國泰價值卓越基金 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534
    國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
    國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.32100 -0.00280 -0.87227
    國泰豐益債券組合基金 12.03060 12.01430 0.01630 0.13567
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01390 10.00020 0.01370 0.13700
    第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.10470 9.08060 0.02410 0.26540
    第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.35450 10.34040 0.01410 0.13636
    第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42750 9.40250 0.02500 0.26589
    第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54520 10.54430 0.00090 0.00854
    第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49360 9.50030 -0.00670 -0.07052
    第一金大中華基金 19.92000 20.02000 -0.10000 -0.49950
    第一金小型精選基金 25.69000 25.89000 -0.20000 -0.77250
    第一金中國世紀基金 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602
    第一金中國世紀基金-人民幣 13.25000 13.36000 -0.11000 -0.82335
    第一金中概平衡基金 19.37000 19.47000 -0.10000 -0.51361
    第一金台灣貨幣市場基金 15.14530 15.14490 0.00040 0.00264
    第一金全家福貨幣市場基金 176.68400 176.68000 0.00400 0.00226
    第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97390 9.97700 -0.00310 -0.03107
    第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
    第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.44000 0.10000 0.51440
    第一金全球不動產證券化基金A 7.26460 7.22990 0.03470 0.47995
    第一金全球不動產證券化基金B 5.42960 5.40370 0.02590 0.47930
    第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.30810 9.28290 0.02520 0.27147
    第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24230 10.21450 0.02780 0.27216
    第一金全球高收益債券基金A 14.56180 14.52020 0.04160 0.28650
    第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.38450 10.34600 0.03850 0.37212
    第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37990 9.36490 0.01500 0.16017
    第一金全球高收益債券基金B 9.67320 9.64570 0.02750 0.28510
    第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.34610 10.30800 0.03810 0.36962
    第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30580 8.29250 0.01330 0.16039
    第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.85650 10.89700 -0.04050 -0.37166
    第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
    第一金亞洲科技基金 16.08000 16.13000 -0.05000 -0.30998
    第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042
    第一金店頭市場基金 7.59000 7.66000 -0.07000 -0.91384
    第一金創新趨勢基金 16.16000 16.27000 -0.11000 -0.67609
    第一金電子基金 23.57000 23.74000 -0.17000 -0.71609
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    統一大中華中小基金 12.07000 12.23000 -0.16000 -1.30826
    統一大滿貫基金 24.27000 24.50000 -0.23000 -0.93878
    統一大龍印基金 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248
    統一大龍騰中國基金 9.32000 9.47000 -0.15000 -1.58395
    統一中小基金 18.76000 18.96000 -0.20000 -1.05485
    統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53510 10.49220 0.04290 0.40888
    統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78270 9.78810 -0.00540 -0.05517
    統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80020 9.79440 0.00580 0.05922
    統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33900 11.29290 0.04610 0.40822
    統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43580 10.44150 -0.00570 -0.05459
    統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46810 10.46200 0.00610 0.05831
    統一台灣動力基金 11.62000 11.74000 -0.12000 -1.02215
    統一全天候基金 74.69000 75.20000 -0.51000 -0.67819
    統一全球債券組合基金 12.06480 12.04810 0.01670 0.13861
    統一全球新科技基金(人民幣) 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778
    統一全球新科技基金(美元) 11.16000 11.28000 -0.12000 -1.06383
    統一全球新科技基金(新台幣) 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950
    統一亞太基金 22.80000 22.93000 -0.13000 -0.56694
    統一亞洲大金磚基金 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860
    統一奔騰基金 41.14000 41.45000 -0.31000 -0.74789
    統一強棒貨幣市場基金 16.55610 16.55570 0.00040 0.00242
    統一強漢基金 18.26000 18.42000 -0.16000 -0.86862
    統一統信基金 24.75000 24.98000 -0.23000 -0.92074
    統一黑馬基金 42.17000 42.45000 -0.28000 -0.65960
    統一新亞洲科技能源基金 15.83000 15.93000 -0.10000 -0.62775
    統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94360 8.93070 0.01290 0.14445
    統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44300 10.42800 0.01500 0.14384
    統一經建基金 31.92000 32.29000 -0.37000 -1.14587
    統一龍馬基金 48.86000 49.40000 -0.54000 -1.09312
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    野村e科技基金 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782
    野村中小基金 35.45000 35.72000 -0.27000 -0.75588
    野村中國機會基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125
    野村巴西基金 5.12000 5.14000 -0.02000 -0.38911
    野村日本領先基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858
    野村台灣高股息基金 19.09000 19.30000 -0.21000 -1.08808
    野村台灣運籌基金 27.65000 27.82000 -0.17000 -0.61107
    野村平?基金 16.27000 16.33000 -0.06000 -0.36742
    野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
    野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
    野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628
    野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
    野村全球生技醫療基金 15.52000 15.34000 0.18000 1.17340
    野村全球品牌基金 19.63000 19.79000 -0.16000 -0.80849
    野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.49680 8.51190 -0.01510 -0.17740
    野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
    野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.15580 11.17570 -0.01990 -0.17806
    野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.15930 11.14950 0.00980 0.08790
    野村全球氣候變遷基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000
    野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987
    野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
    野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000
    野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
    野村全球短期收益基金-美元計價 9.99010 9.98860 0.00150 0.01502
    野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15950 10.14950 0.01000 0.09853
    野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.82820 9.82100 0.00720 0.07331
    野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.75360 9.75930 -0.00570 -0.05841
    野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.65690 9.64420 0.01270 0.13169
    野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.04050 10.03320 0.00730 0.07276
    野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.93390 9.93970 -0.00580 -0.05835
    野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83550 9.82260 0.01290 0.13133
    野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.98430 9.98820 -0.00390 -0.03905
    野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.93480 9.94730 -0.01250 -0.12566
    野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99980 9.98860 0.01120 0.11213
    野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.47180 9.46810 0.00370 0.03908
    野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.67810 9.63240 0.04570 0.47444
    野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.14170 9.15110 -0.00940 -0.10272
    野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.40400 9.38970 0.01430 0.15229
    野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11730 9.11590 0.00140 0.01536
    野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.11720 10.11320 0.00400 0.03955
    野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.66360 10.60730 0.05630 0.53077
    野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.60900 9.61880 -0.00980 -0.10188
    野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87900 9.86400 0.01500 0.15207
    野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.68500 9.68360 0.00140 0.01446
    野村成長基金 25.60000 25.77000 -0.17000 -0.65968
    野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
    野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522
    野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
    野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952
    野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53960 9.51020 0.02940 0.30914
    野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64390 9.63480 0.00910 0.09445
    野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10230 13.06190 0.04040 0.30930
    野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30470 11.29390 0.01080 0.09563
    野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53820 10.52770 0.01050 0.09974
    野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39100 10.36770 0.02330 0.22474
    野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.31500 10.27730 0.03770 0.36683
    野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85900 10.81930 0.03970 0.36694
    野村泰國基金 35.22000 35.28000 -0.06000 -0.17007
    野村高科技基金 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333
    野村貨幣市場基金 16.16060 16.16020 0.00040 0.00248
    野村新馬基金 13.73000 13.79000 -0.06000 -0.43510
    野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48420 8.46510 0.01910 0.22563
    野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59620 11.57000 0.02620 0.22645
    野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322
    野村精選貨幣市場基金 12.03360 12.03340 0.00020 0.00166
    野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
    野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
    野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
    野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629
    野村歐洲高股息基金累積型 10.53000 10.63000 -0.10000 -0.94073
    野村積極成長基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
    野村優質基金 28.81000 28.97000 -0.16000 -0.55230
    野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67020 8.67810 -0.00790 -0.09103
    野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05860 8.05780 0.00080 0.00993
    野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37740 8.34890 0.02850 0.34136
    野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38490 10.39440 -0.00950 -0.09140
    野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.75890 9.75800 0.00090 0.00922
    野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16230 10.12770 0.03460 0.34164
    野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
    野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700
    野村鴻利基金 17.74000 17.81000 -0.07000 -0.39304
    野村鴻揚貨幣市場基金 16.80070 16.80050 0.00020 0.00119
    野村鴻運基金 17.68000 17.87000 -0.19000 -1.06323
    野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
    野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
    野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.16000 0.06000 0.45593
    野村鑫全球債券組合基金 13.11330 13.08490 0.02840 0.21704
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    凱基台商天下基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953
    凱基台灣精五門基金 19.78000 19.91000 -0.13000 -0.65294
    凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
    凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
    凱基全球高效平?基?(美元) 9.96480 9.98150 -0.01670 -0.16731
    凱基亞太高股息基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
    凱基亞洲四金磚基金 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633
    凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873
    凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.04760 10.08590 -0.03830 -0.37974
    凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
    凱基凱旋貨幣市場基金 11.48080 11.48050 0.00030 0.00261
    凱基開創基金 19.81000 19.95000 -0.14000 -0.70175
    凱基雲端趨勢基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401
    凱基新興市場中小基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229
    凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29090 10.29290 -0.00200 -0.01943
    凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74910 8.75070 -0.00160 -0.01828
    凱基新興趨勢ETF組合基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327
    凱基資源國基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910
    凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
    凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84460 9.80280 0.04180 0.42641
    凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816
    凱基護城河基金-台幣計價A 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837
    凱基護城河基金-美元計價B 10.62390 10.58860 0.03530 0.33338
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    富邦NASDAQ-100基金 21.65000 21.41000 0.24000 1.12097
    富邦上証180基金 28.08000 28.56000 -0.48000 -1.68067
    富邦大中華成長基金 5.44000 5.46000 -0.02000 -0.36630
    富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
    富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.10000 37.00000 -0.90000 -2.43243
    富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67560 10.67450 0.00110 0.01030
    富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.02210 10.01030 0.01180 0.11788
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.55780 12.54540 0.01240 0.09884
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87840 1.87880 -0.00040 -0.02129
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19160 10.23760 -0.04600 -0.44932
    富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56540 1.57380 -0.00840 -0.53374
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25530 11.25770 -0.00240 -0.02132
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63020 1.63380 -0.00360 -0.22035
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22830 10.25650 -0.02820 -0.27495
    富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49980 1.50690 -0.00710 -0.47117
    富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.35160 10.34680 0.00480 0.04639
    富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42490 9.43620 -0.01130 -0.11975
    富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47670 9.46130 0.01540 0.16277
    富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.64560 9.67970 -0.03410 -0.35228
    富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.74740 8.79640 -0.04900 -0.55705
    富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.81820 8.84230 -0.02410 -0.27255
    富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.71000 17.84000 -0.13000 -0.72870
    富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.43000 18.17000 0.26000 1.43093
    富邦日本東証基金 19.79000 19.70000 0.09000 0.45685
    富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.59000 35.62000 -0.03000 -0.08422
    富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.84000 41.03000 -0.19000 -0.46308
    富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.79000 42.98000 -0.19000 -0.44207
    富邦台灣心基金 16.04000 16.15000 -0.11000 -0.68111
    富邦台灣釆吉50基金 42.09000 42.25000 -0.16000 -0.37870
    富邦台灣科技指數基金 43.78000 43.99000 -0.21000 -0.47738
    富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000
    富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26530 0.26620 -0.00090 -0.33809
    富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33620 0.33680 -0.00060 -0.17815
    富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72060 10.72510 -0.00450 -0.04196
    富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29940 0.29980 -0.00040 -0.13342
    富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53440 9.55140 -0.01700 -0.17798
    富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380
    富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418
    富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.52000 20.31000 0.21000 1.03397
    富邦吉祥貨幣市場基金 15.54150 15.54120 0.00030 0.00193
    富邦長紅基金 48.94000 49.27000 -0.33000 -0.66978
    富邦科技基金 17.81000 17.97000 -0.16000 -0.89037
    富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.24000 17.92000 0.32000 1.78571
    富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.78000 23.60000 -0.82000 -3.47458
    富邦高成長基金 17.97000 18.09000 -0.12000 -0.66335
    富邦基金 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539
    富邦深証100基金 9.70000 10.13000 -0.43000 -4.24482
    富邦策略高收益債券基金-A類型 12.07390 12.02870 0.04520 0.37577
    富邦策略高收益債券基金-B類型 9.97860 9.97520 0.00340 0.03408
    富邦策略高收益債券基金-C類型 9.59720 9.60970 -0.01250 -0.13008
    富邦精準基金 35.49000 35.74000 -0.25000 -0.69950
    富邦精銳中小基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005
    富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769
    富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    富達台灣成長基金 25.86000 25.96000 -0.10000 -0.38521
    富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.98060 10.03420 -0.05360 -0.53417
    富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.00530 10.01920 -0.01390 -0.13873
    富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.96200 9.97330 -0.01130 -0.11330
    富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97940 10.03310 -0.05370 -0.53523
    富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.00330 10.01730 -0.01400 -0.13976
    富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.96340 9.97470 -0.01130 -0.11329
    富達卓越領航全球組合基金 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643
    富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641
    富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22160 10.22280 -0.00120 -0.01174
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44390 9.46660 -0.02270 -0.23979
    富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.51810 9.52080 -0.00270 -0.02836
    富蘭克林華美中華基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699
    富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285
    富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.34000 17.44000 -0.10000 -0.57339
    富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
    富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40480 8.42070 -0.01590 -0.18882
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.38210 9.41210 -0.03000 -0.31874
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.49020 9.52050 -0.03030 -0.31826
    富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.38580 9.40360 -0.01780 -0.18929
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.81420 8.80160 0.01260 0.14316
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05930 10.04500 0.01430 0.14236
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.35560 10.32290 0.03270 0.31677
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.12510 11.09000 0.03510 0.31650
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00630 7.98390 0.02240 0.28056
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.62140 9.59450 0.02690 0.28037
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16370 8.12460 0.03910 0.48125
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.49280 10.44250 0.05030 0.48169
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.03760 8.01580 0.02180 0.27196
    富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.86990 9.84310 0.02680 0.27227
    富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08800 9.07390 0.01410 0.15539
    富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82910 9.83240 -0.00330 -0.03356
    富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95940 9.96280 -0.00340 -0.03413
    富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10160 13.08120 0.02040 0.15595
    富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
    富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
    富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237
    富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565
    富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
    富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
    富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
    富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
    富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
    富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
    富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
    富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
    富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
    富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.29560 11.23580 0.05980 0.53223
    富蘭克林華美第一富基金 30.41000 30.67000 -0.26000 -0.84773
    富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23140 10.23110 0.00030 0.00293
    富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528
    富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
    富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04580 8.01000 0.03580 0.44694
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84600 9.80880 0.03720 0.37925
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.33440 10.32250 0.01190 0.11528
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71130 10.69900 0.01230 0.11496
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95190 7.93940 0.01250 0.15744
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.03040 10.03270 -0.00230 -0.02293
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15410 10.15640 -0.00230 -0.02265
    富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00010 10.98270 0.01740 0.15843
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    復華人民幣貨幣市場基金 10.98350 10.98040 0.00310 0.02823
    復華人生目標基金 27.65640 27.82180 -0.16540 -0.59450
    復華大中華中小策略基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500
    復華中小精選基金 42.91000 43.34000 -0.43000 -0.99216
    復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000
    復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340
    復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
    復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956
    復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000
    復華全方位基金 19.40000 19.58000 -0.18000 -0.91931
    復華全球大趨勢基金-美元 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
    復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.97000 15.97000 0.00000 0.00000
    復華全球平?基金-新臺幣 17.80000 17.85000 -0.05000 -0.28011
    復華全球物聯網科技基金-美元 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
    復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338
    復華全球原物料基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
    復華全球消費基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
    復華全球短期收益基金-新臺幣 11.33970 11.34020 -0.00050 -0.00441
    復華全球債券基金 13.69830 13.69020 0.00810 0.05917
    復華全球債券組合基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737
    復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779
    復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
    復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
    復華有利貨幣市場基金 13.35940 13.35910 0.00030 0.00225
    復華亞太平?基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000
    復華亞太成長基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
    復華東協世紀基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478
    復華南非幣2017保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000
    復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000
    復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
    復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
    復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
    復華美國新星基金-美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
    復華美國新星基金-新臺幣 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914
    復華恒生基金 16.96000 17.20000 -0.24000 -1.39535
    復華恒生單日反向一倍基金 12.06000 11.87000 0.19000 1.60067
    復華恒生單日正向二倍基金 20.14000 20.80000 -0.66000 -3.17308
    復華神盾基金 19.05940 19.17100 -0.11160 -0.58213
    復華高成長基金 43.73000 44.11000 -0.38000 -0.86148
    復華高益策略組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
    復華貨幣市場基金 14.31760 14.31730 0.00030 0.00210
    復華復華基金 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959
    復華華人世紀基金 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711
    復華傳家二號基金 21.57820 21.69940 -0.12120 -0.55854
    復華傳家基金 18.49390 18.58510 -0.09120 -0.49072
    復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738
    復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
    復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810
    復華新興人民幣短期收益基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
    復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
    復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
    復華新興市場高收益債券基金A 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
    復華新興市場高收益債券基金B 6.27000 6.28000 -0.01000 -0.15924
    復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401
    復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740
    復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
    復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
    復華滬深300 A股基金 20.85000 21.37000 -0.52000 -2.43332
    復華數位經濟基金 34.20000 34.44000 -0.24000 -0.69686
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    惠理康和兩岸價值基金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80310 9.79950 0.00360 0.03674
    景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74540 8.76070 -0.01530 -0.17464
    景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.12240 9.10730 0.01510 0.16580
    景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.19750 11.19340 0.00410 0.03663
    景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00990 10.02730 -0.01740 -0.17353
    景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44000 10.42270 0.01730 0.16598
    景順主流基金 16.70000 16.86000 -0.16000 -0.94899
    景順台灣科技基金 27.97000 28.11000 -0.14000 -0.49804
    景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
    景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
    景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
    景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
    景順全球科技基金 15.70000 15.57000 0.13000 0.83494
    景順全球康健基金 15.49000 15.24000 0.25000 1.64042
    景順貨幣市場基金 15.85520 15.85490 0.00030 0.00189
    景順潛力基金 30.81000 31.11000 -0.30000 -0.96432
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195
    華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
    華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07080 9.11440 -0.04360 -0.47836
    華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.50140 8.55060 -0.04920 -0.57540
    華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.71350 10.71550 -0.00200 -0.01866
    華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08450 10.09650 -0.01200 -0.11885
    華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
    華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004
    華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602
    華南永昌永昌基金 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636
    華南永昌全球亨利組合基金 14.22680 14.20740 0.01940 0.13655
    華南永昌全球神農水資源基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298
    華南永昌全球精品基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883
    華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
    華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
    華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
    華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
    華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
    華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
    華南永昌物聯網精選基金 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636
    華南永昌前瞻科技基金 13.21000 13.34000 -0.13000 -0.97451
    華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
    華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11200 16.11160 0.00040 0.00248
    華南永昌龍盈平?基金 18.42620 18.55300 -0.12680 -0.68345
    華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86340 11.86310 0.00030 0.00253
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    華頓中小型基金 18.94000 19.02000 -0.08000 -0.42061
    華頓中國多重機會平?基金 10.53500 10.51440 0.02060 0.19592
    華頓台灣基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886
    華頓平安貨幣市場基金 11.45230 11.45200 0.00030 0.00262
    華頓全球時尚精品基金 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840
    華頓全球高收益債券基金A 13.18370 13.14610 0.03760 0.28602
    華頓全球高收益債券基金B 9.10790 9.08190 0.02600 0.28628
    華頓全球黑鑽油源基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723
    華頓新興亞太債券基金A 10.68450 10.69450 -0.01000 -0.09351
    華頓新興亞太債券基金B 8.74670 8.75490 -0.00820 -0.09366
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    匯豐中小基金 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923
    匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62090 2.61510 0.00580 0.22179
    匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.05240 12.00930 0.04310 0.35889
    匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37830 0.37820 0.00010 0.02644
    匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.92850 10.92200 0.00650 0.05951
    匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.42570 10.42070 0.00500 0.04798
    匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99110 9.97130 0.01980 0.19857
    匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.48240 9.46360 0.01880 0.19866
    匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86970 9.88370 -0.01400 -0.14165
    匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.39450 9.40990 -0.01540 -0.16366
    匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232
    匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
    匯豐中國科技精選基金(美元) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211
    匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000
    匯豐中國動力基金(台幣) 13.54000 13.49000 0.05000 0.37064
    匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
    匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33520 2.33560 -0.00040 -0.01713
    匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05360 2.05480 -0.00120 -0.05840
    匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20910 11.23300 -0.02390 -0.21277
    匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86030 9.88140 -0.02110 -0.21353
    匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33650 0.33720 -0.00070 -0.20759
    匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29700 0.29800 -0.00100 -0.33557
    匯豐五福全球債券組合基金 13.14090 13.14150 -0.00060 -0.00457
    匯豐太平洋精典基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520
    匯豐台灣精典基金 20.24000 20.38000 -0.14000 -0.68695
    匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582
    匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.24000 0.06000 0.82873
    匯豐安富基金 23.05000 23.13000 -0.08000 -0.34587
    匯豐成功基金 35.31000 35.41000 -0.10000 -0.28241
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
    匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370
    匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56140 2.56160 -0.00020 -0.00781
    匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45140 2.45160 -0.00020 -0.00816
    匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.75540 11.76420 -0.00880 -0.07480
    匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77630 8.78490 -0.00860 -0.09790
    匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37040 0.37120 -0.00080 -0.21552
    匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35380 0.35460 -0.00080 -0.22561
    匯豐拉丁美洲基金 6.71000 6.66000 0.05000 0.75075
    匯豐金磚動力基金 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195
    匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94380 14.94360 0.00020 0.00134
    匯豐富泰貨幣市場基金 15.78340 15.78320 0.00020 0.00127
    匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.03000 -0.09000 -1.78926
    匯豐新鑽動力基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
    匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.85700 5.85650 0.00050 0.00854
    匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94080 8.94040 0.00040 0.00447
    匯豐龍鳳基金 43.15000 43.45000 -0.30000 -0.69045
    匯豐龍騰電子基金 29.55000 29.80000 -0.25000 -0.83893
    匯豐雙高收益債券組合基金 12.09190 12.08670 0.00520 0.04302
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    新光大三通基金 17.50000 17.66000 -0.16000 -0.90600
    新光中國成長基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
    新光台灣富貴基金 20.78000 21.00000 -0.22000 -1.04762
    新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
    新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
    新光全球生技醫療基金(美元) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
    新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
    新光全球債券基金(A累積)美元 9.88790 9.90370 -0.01580 -0.15954
    新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.97090 9.94730 0.02360 0.23725
    新光全球債券基金(B配息)美元 9.88790 9.90370 -0.01580 -0.15954
    新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.97090 9.94730 0.02360 0.23725
    新光吉星貨幣市場基金 15.35280 15.35240 0.00040 0.00261
    新光亞洲精選基金 20.53000 20.52000 0.01000 0.04873
    新光兩岸優勢基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397
    新光店頭基金 21.34000 21.54000 -0.20000 -0.92851
    新光南非幣保本基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
    新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
    新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
    新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
    新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992
    新光國家建設基金 22.61000 22.80000 -0.19000 -0.83333
    新光創新科技基金 14.16000 14.30000 -0.14000 -0.97902
    新光福運平?基金 15.49010 15.58290 -0.09280 -0.59552
    新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
    新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797
    新光澳幣保本基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
    瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681
    瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
    瑞銀全球創新趨勢基金 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083
    瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249
    瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97450 13.95130 0.02320 0.16629
    瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53840 9.52260 0.01580 0.16592
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58900 10.58820 0.00080 0.00756
    群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69890 9.70570 -0.00680 -0.07006
    群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.86100 9.90450 -0.04350 -0.43919
    群益大中華雙力優勢基金-美元 7.32370 7.38680 -0.06310 -0.85423
    群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826
    群益大印度基金-人民幣 11.60250 11.53650 0.06600 0.57210
    群益大印度基金-美元 10.84250 10.82590 0.01660 0.15334
    群益大印度基金-新臺幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304
    群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.75060 10.83930 -0.08870 -0.81832
    群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.30190 10.43030 -0.12840 -1.23103
    群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286
    群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.44360 10.52990 -0.08630 -0.81957
    群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28930 9.40510 -0.11580 -1.23125
    群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719
    群益中小型股基金 32.41000 32.72000 -0.31000 -0.94743
    群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.84460 9.84720 -0.00260 -0.02640
    群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.08110 9.12150 -0.04040 -0.44291
    群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.79870 8.80790 -0.00920 -0.10445
    群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.27180 9.27430 -0.00250 -0.02696
    群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.55240 8.59040 -0.03800 -0.44235
    群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.28710 8.29570 -0.00860 -0.10367
    群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95350 10.93610 0.01740 0.15911
    群益中國高收益債券基金-美元 10.10270 10.12870 -0.02600 -0.25670
    群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.17860 10.17030 0.00830 0.08161
    群益中國新機會基金-人民幣 7.35880 7.39330 -0.03450 -0.46664
    群益中國新機會基金-美元 8.09520 8.16710 -0.07190 -0.88036
    群益中國新機會基金-新臺幣 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875
    群益平?王基金 18.26710 18.30960 -0.04250 -0.23212
    群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658
    群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892
    群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.07680 10.04750 0.02930 0.29161
    群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.55700 9.56900 -0.01200 -0.12540
    群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413
    群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.82500 9.79640 0.02860 0.29194
    群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.31810 9.32980 -0.01170 -0.12540
    群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
    群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01320 9.99570 0.01750 0.17508
    群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90330 7.88940 0.01390 0.17619
    群益全球關鍵生技基金-美元 11.93230 11.78140 0.15090 1.28083
    群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.16000 11.96000 0.20000 1.67224
    群益印巴雙星基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
    群益印度中小基金-人民幣 12.02300 11.97070 0.05230 0.43690
    群益印度中小基金-美元 10.59550 10.59350 0.00200 0.01888
    群益印度中小基金-新臺幣 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651
    群益多利策略組合基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673
    群益多重收益組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
    群益多重資產組合基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
    群益安家基金 18.47490 18.56500 -0.09010 -0.48532
    群益安穩貨幣市場基金 15.98000 15.97970 0.00030 0.00188
    群益亞太中小基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
    群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653
    群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.81710 9.81940 -0.00230 -0.02342
    群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.07180 8.07370 -0.00190 -0.02353
    群益店頭市場基金 68.75000 69.38000 -0.63000 -0.90804
    群益東方盛世基金 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706
    群益東協成長基金-人民幣 11.33140 11.34650 -0.01510 -0.13308
    群益東協成長基金-美元 9.88410 9.93860 -0.05450 -0.54837
    群益東協成長基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
    群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.15420 10.14720 0.00700 0.06898
    群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.81130 9.84560 -0.03430 -0.34838
    群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.85400 9.85480 -0.00080 -0.00812
    群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.15420 10.14720 0.00700 0.06898
    群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.81140 9.84560 -0.03420 -0.34736
    群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.85400 9.85480 -0.00080 -0.00812
    群益長安基金 20.35000 20.35000 0.00000 0.00000
    群益美國新創亮點基金-美元 11.04310 11.02270 0.02040 0.18507
    群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620
    群益真善美基金 15.81040 15.84580 -0.03540 -0.22340
    群益馬拉松基金 90.48000 91.03000 -0.55000 -0.60420
    群益深証中小板基金 13.96000 14.63000 -0.67000 -4.57963
    群益創新科技基金 23.60000 23.81000 -0.21000 -0.88198
    群益華夏盛世基金-人民幣 8.28790 8.26890 0.01900 0.22978
    群益華夏盛世基金-美元 7.67350 7.68780 -0.01430 -0.18601
    群益華夏盛世基金-新臺幣 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
    群益奧斯卡基金 21.13000 21.28000 -0.15000 -0.70489
    群益新興大消費基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
    群益新興金鑽基金-美元 9.95380 0.00000 9.95380 0.00000
    群益新興金鑽基金-新臺幣 7.85000 0.00000 7.85000 0.00000
    群益葛萊美基金 17.76000 17.93000 -0.17000 -0.94813
    群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.43010 9.37210 0.05800 0.61886
    群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.72620 9.75080 -0.02460 -0.25229
    群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
    群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52330 9.53780 -0.01450 -0.15203
    群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.98210 7.93300 0.04910 0.61893
    群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.67600 8.69800 -0.02200 -0.25293
    群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
    群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34800 8.36070 -0.01270 -0.15190
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    德信大發基金 27.14000 27.28000 -0.14000 -0.51320
    德信中國精選成長基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
    德信台灣主流中小基金 15.73000 15.87000 -0.14000 -0.88217
    德信新興股票組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
    德信萬保貨幣市場基金 11.85910 11.85880 0.00030 0.00253
    德信萬瑞基金 11.00030 11.00190 -0.00160 -0.01454
    德信數位時代基金 26.74000 26.78000 -0.04000 -0.14937
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58170 11.58140 0.00030 0.00259
    德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675
    德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
    德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
    德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.95000 17.93000 0.02000 0.11154
    德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
    德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052
    德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.51630 11.48010 0.03620 0.31533
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.68950 14.66080 0.02870 0.19576
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95690 8.95190 0.00500 0.05585
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58030 11.57930 0.00100 0.00864
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88990 10.88670 0.00320 0.02939
    德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85500 12.84630 0.00870 0.06772
    德銀遠東DWS科技基金 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    摩根大歐洲基金 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000
    摩根中小基金 22.18000 22.46000 -0.28000 -1.24666
    摩根中國A股基金 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511
    摩根中國A股基金(美元) 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643
    摩根中國亮點基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528
    摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.10250 10.02290 0.07960 0.79418
    摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.83460 10.77260 0.06200 0.57553
    摩根中國雙息平?基金-累積型 10.59670 10.51320 0.08350 0.79424
    摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.50710 11.44200 0.06510 0.56896
    摩根台灣金磚基金 17.95000 18.15000 -0.20000 -1.10193
    摩根台灣基金 10.93000 11.05000 -0.12000 -1.08597
    摩根台灣增長基金 44.84000 45.16000 -0.32000 -0.70859
    摩根平?基金 25.44000 25.50000 -0.06000 -0.23529
    摩根全球α基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761
    摩根全球平?基金 13.84800 13.86040 -0.01240 -0.08946
    摩根全球發現基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134
    摩根多元入息成長基金-月配息型 9.92330 9.90140 0.02190 0.22118
    摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38920 10.37200 0.01720 0.16583
    摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95610 9.93990 0.01620 0.16298
    摩根多元入息成長基金-累積型 10.76270 10.73890 0.02380 0.22162
    摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.75310 10.73970 0.01340 0.12477
    摩根亞太高息平?基金-累積型 12.81580 12.79980 0.01600 0.12500
    摩根亞洲基金 41.46000 41.58000 -0.12000 -0.28860
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.45170 9.44840 0.00330 0.03493
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44700 10.44530 0.00170 0.01628
    摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39960 9.40840 -0.00880 -0.09353
    摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57470 12.57030 0.00440 0.03500
    摩根東方內需機會基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326
    摩根東方科技基金 27.45000 27.45000 0.00000 0.00000
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
    摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
    摩根金龍收成基金 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757
    摩根第一貨幣市場基金 15.00470 15.00440 0.00030 0.00200
    摩根絕對日本基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498
    摩根新金磚五國基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667
    摩根新絲路基金 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574
    摩根新興35基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
    摩根新興日本基金 20.39000 20.33000 0.06000 0.29513
    摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11320 8.10820 0.00500 0.06167
    摩根新興活利債券基金-累積型 10.60000 10.59340 0.00660 0.06230
    摩根新興科技基金 47.45000 47.92000 -0.47000 -0.98080
    摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89420 8.88980 0.00440 0.04949
    摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61640 10.61110 0.00530 0.04995
    摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.47690 8.45160 0.02530 0.29935
    摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.74960 8.74790 0.00170 0.01943
    摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.37890 8.37660 0.00230 0.02746
    摩根新興雙利平?基金-累積型 9.08240 9.05530 0.02710 0.29927
    摩根龍揚基金 25.01000 25.12000 -0.11000 -0.43790
    摩根環球股票收益基金-月配息型 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
    摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
    摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
    摩根環球股票收益基金-累積型 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840
    摩根總收益組合基金-月配息型 9.66760 9.65270 0.01490 0.15436
    摩根總收益組合基金-累積型 11.15740 11.14020 0.01720 0.15440
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    聯邦中國龍基金 18.03000 18.16000 -0.13000 -0.71586
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92050 10.95870 -0.03820 -0.34858
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50760 10.51380 -0.00620 -0.05897
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28960 10.27410 0.01550 0.15086
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61010 10.64720 -0.03710 -0.34845
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19980 10.20600 -0.00620 -0.06075
    聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98390 9.96890 0.01500 0.15047
    聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.35680 9.36440 -0.00760 -0.08116
    聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.73660 9.71140 0.02520 0.25949
    聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.03020 10.06010 -0.02990 -0.29721
    聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.05540 10.07020 -0.01480 -0.14697
    聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02450 10.02310 0.00140 0.01397
    聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.03020 10.06010 -0.02990 -0.29721
    聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.05540 10.07020 -0.01480 -0.14697
    聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02450 10.02310 0.00140 0.01397
    聯邦金鑽平?基金 16.61520 16.76100 -0.14580 -0.86988
    聯邦貨幣市場基金 13.08120 13.08090 0.00030 0.00229
    聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.68000 10.64370 0.03630 0.34105
    聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96170 8.93130 0.03040 0.34038
    聯邦精選科技基金 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108
    聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20960 16.17460 0.03500 0.21639
    聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.99660 10.99660 0.00000 0.00000
    聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29610 11.28480 0.01130 0.10013
    聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.03650 11.02540 0.01110 0.10068
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.08420 11.10420 -0.02000 -0.18011
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39190 11.40190 -0.01000 -0.08770
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60700 10.62610 -0.01910 -0.17975
    聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.52580 9.53420 -0.00840 -0.08810
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    聯博大利基金 31.57000 31.69000 -0.12000 -0.37867
    聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407
    聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297
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    聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
    聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.41000 14.29000 0.12000 0.83975
    聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909
    聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.03000 17.00000 0.03000 0.17647
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    瀚亞巴西基金 4.24000 4.21000 0.03000 0.71259
    瀚亞外銷基金 29.29000 29.48000 -0.19000 -0.64450
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